“Yatırım hesabı ekstresi banka ekstresi gibi aktarılmıyor”
Bir yatırım ekstresi para değil, varlık anlatır: satır başına tek bir tutar yerine adet, fiyat ve menkul kıymet kodu. Vadesiz hesap için yazılmış bir içe aktarıcının bunların çoğu için alanı yoktur — ve koyacak yeri olmayan şey kaybolur.
Belirtiler
Yalnızca nakit hareketleri geliyor, kâğıtlar gelmiyor Alım ve satımlar adet ya da kâğıt adı olmadan görünüyor Program desteklenmeyen bir işlem türü bildiriyor
Aslında neden oluyor
Yatırım hesapları kendi mesaj bölümünü kullanır
Menkul kıymet ekstreleri, alım, satım, temettü ve virman için kendi işlem türlerini taşıyan INVSTMTMSGSRSV1 bloklarında durur. Yalnızca banka bölümünü uygulayan bir yazılım dosyayı hiç işlem içermiyormuş gibi okur.
Hedef hesabın türü yanlış
Yatırım ekstresini vadesiz olarak açılmış bir hesaba aktarmak, saf nakit hareketi olmayan her şeyi kaybettirir. Nakit satırları geldiği için aktarım başarılı görünür — kaybın büyüklüğünü gizleyen de tam olarak budur.
Menkul kıymet kodları programa yabancı
Pozisyonlar ISIN ya da kod ile anılır ve programınızın bunları zaten tanıdığı kâğıtlarla eşleştirmesi gerekir. Tanınmayan bir kod, programa göre ya bir soru doğurur ya da satırın sessizce atlanmasına yol açar.
Nasıl düzeltilir
- Hedef hesabı içe aktarmadan önce vadesiz değil, yatırım hesabı olarak açın.
- Dosyayı aşağıdaki araçla denetleyin: yapısal hasar ile desteklenmeme içeriden bakınca aynı görünür.
- İkisi de sunuluyorsa CSV yerine OFX’i tercih edin — CSV, temettüyü satıştan ayıran işlem türünü kaybeder.
- Tanınmayan kâğıtları sorulduğunda eşleştirin, atlamayın; yoksa aynı soru her aktarımda geri gelir.
İlgili içe aktarma sorunları
Elle uğraşmayın — otomatik onarın
Araç yatırım ekstrelerini tanır ve boş olduklarını iddia etmez — bozuk bir dosyayı, programınızın yalnızca desteklemediği bir dosyadan ayırır. Ücretsiz, kayıt yok, yükleme yok.
Aracı aç