“Les bénéficiaires et les catégories ont disparu après l’import”
Les catégories ne viennent pas de la banque. Elles sont votre classement, créé dans votre logiciel, et aucun fichier de relevé ne comporte de champ pour elles. Ce qui manque après l’import n’a donc jamais été dans le fichier — il faut le réaffecter, mais une seule fois.
Symptômes
Toutes les opérations importées sont sans catégorie Le bénéficiaire s’appelle « PRLV SEPA 4711 » et non comme avant En changeant de logiciel, toute l’affectation a disparu
Ce qui se passe réellement
Les formats ne prévoient pas de catégorie
OFX et CSV transmettent la date, le montant et le libellé. Une catégorie est une lecture que votre logiciel en fait, pas une propriété de l’opération — elle se perd donc à chaque export sans que rien ne soit cassé.
Le libellé de la banque change d’écriture
Le même paiement s’appelle une fois « CARREFOUR MARKET » et une fois « CARREFOUR 4512 ». Les règles calées sur le libellé complet ne s’appliquent alors plus, et l’opération reste sans catégorie.
Comment le corriger
- Créez vos règles sur un fragment de texte, pas sur le libellé entier — « CARREFOUR » plutôt que la ligne complète.
- Catégorisez une fois à fond et laissez le logiciel en tirer la règle ; ensuite cela se fait tout seul.
- En changeant de logiciel, exportez votre liste de règles si l’ancien le permet — elle vaut plus que les opérations elles-mêmes.
- Vérifiez le fichier avec l’outil ci-dessous pour qu’au moins le libellé arrive sans être tronqué.
Problèmes d’import liés
Évitez la correction manuelle — réparez automatiquement
L’outil signale les champs de texte coupés ou abîmés — précisément ceux sur lesquels vos règles de catégorie s’appuieront ensuite. Gratuit, sans inscription, sans envoi.
Ouvrir l’outil