“Empfänger und Kategorien sind nach dem Import weg”
Kategorien kommen nicht von der Bank. Sie sind Ihre Ordnung, angelegt in Ihrem Programm, und in keiner Kontoauszugsdatei existiert ein Feld dafür. Was nach dem Import fehlt, war deshalb nie in der Datei — es muss neu zugeordnet werden, aber nur ein einziges Mal.
Symptome
Alle importierten Umsätze stehen ohne Kategorie da Der Empfänger heißt „LASTSCHRIFT 4711“ statt wie zuvor Bei einem Programmwechsel ist die gesamte Zuordnung verschwunden
Was wirklich dahintersteckt
Die Formate sehen keine Kategorie vor
OFX und CSV übertragen Datum, Betrag und Buchungstext. Eine Kategorie ist eine Auswertung, die Ihr Programm daraus macht, und keine Eigenschaft des Umsatzes — deshalb geht sie bei jedem Export verloren, ohne dass etwas kaputt wäre.
Der Buchungstext der Bank wechselt die Schreibweise
Dieselbe Zahlung heißt einmal „REWE SAGT DANKE“ und einmal „REWE MARKT GMBH“. Regeln, die auf den vollen Text passen, greifen dann nicht mehr, und der Umsatz bleibt unkategorisiert.
So beheben Sie es
- Legen Sie Regeln über einen Textausschnitt an, nicht über den vollen Buchungstext — „REWE“ statt der kompletten Zeile.
- Kategorisieren Sie einmal gründlich und lassen Sie das Programm die Regel daraus lernen; ab dann erledigt es sich von selbst.
- Beim Programmwechsel exportieren Sie Ihre Regelliste, falls das alte Programm das anbietet — sie ist wertvoller als die Umsätze selbst.
- Prüfen Sie die Datei mit dem Werkzeug unten, damit wenigstens der Buchungstext unverkürzt ankommt.
Verwandte Importprobleme
Sparen Sie sich die Handarbeit — automatisch reparieren
Das Werkzeug meldet abgeschnittene oder beschädigte Textfelder — genau die, auf die Ihre Kategorieregeln später zugreifen sollen. Kostenlos, ohne Anmeldung, ohne Upload.
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