“Beneficiari e categorie spariscono dopo l’importazione”
Le categorie non vengono dalla banca. Sono il vostro ordine, creato nel vostro programma, e nessun file di estratto conto ha un campo per esse. Ciò che manca dopo l’importazione non è mai stato nel file: va riassegnato, ma una volta sola.
Sintomi
Tutte le operazioni importate sono senza categoria Il beneficiario si chiama «ADDEBITO 4711» e non come prima Cambiando programma è sparita tutta l’assegnazione
Che cosa succede davvero
I formati non prevedono una categoria
OFX e CSV trasmettono data, importo e causale. Una categoria è una lettura che il vostro programma ne ricava, non una proprietà dell’operazione, e per questo si perde a ogni esportazione senza che nulla sia rotto.
La causale della banca cambia scrittura
Lo stesso pagamento si chiama una volta «ESSELUNGA SPA» e una volta «ESSELUNGA 4512». Le regole tarate sulla causale completa non scattano più e l’operazione resta senza categoria.
Come risolverlo
- Costruite le regole su un frammento di testo, non sulla causale intera: «ESSELUNGA» invece della riga completa.
- Categorizzate a fondo una volta e lasciate che il programma ne ricavi la regola; da lì in poi si fa da sé.
- Cambiando programma esportate l’elenco delle regole, se il vecchio lo consente: vale più delle operazioni stesse.
- Verificate il file con lo strumento qui sotto, così almeno la causale arriva non troncata.
Problemi di importazione correlati
Evita la correzione manuale: ripara automaticamente
Lo strumento segnala i campi di testo tagliati o danneggiati: proprio quelli su cui poi si appoggeranno le vostre regole di categoria. Gratuito, senza registrazione, senza caricamenti.
Apri lo strumento