“A exportação da aplicação não se parece com a do banco”
Desde a DSP2, as aplicações podem ir buscar os seus movimentos diretamente ao banco em vez de o obrigarem a transferir um ficheiro. O resultado parece um extrato, mas é outro conjunto de dados: outros campos, outro período e outro tratamento dos movimentos ainda não contabilizados.
Sintomas
A exportação da aplicação tem menos colunas do que a transferência do banco O histórico recua bastante menos do que no homebanking Descritivo e ordenante chegam agrupados num único campo
O que acontece na realidade
A ligação entrega menos do que o ficheiro
A interface DSP2 expõe um conjunto definido de campos, mais estreito do que aquilo que o banco escreve no seu próprio ficheiro MT940 ou CAMT. O que ali ocupa campos próprios chega muitas vezes, pela ligação, num único campo de texto.
O período consultável está limitado por lei
Para os acessos através de terceiros vigora com frequência um histórico mais curto do que para a exportação no site do banco. O limite pertence à ligação, não à conta: no homebanking os mesmos movimentos continuam disponíveis mais atrás.
Os movimentos pendentes vêm incluídos
Muitas ligações entregam também movimentos ainda não contabilizados. Trazem valores provisórios e nenhuma data contabilística definitiva; o que daí se importa muda mais tarde no banco, mas não na sua contabilidade.
Como resolver
- Para a contabilidade use a exportação do próprio banco: é mais completa e recua mais.
- Reserve a ligação da aplicação para o acompanhamento diário, não como fonte para o fecho do ano.
- Não misture as duas fontes na mesma conta: os mesmos movimentos chegam com identificadores diferentes e são criados duas vezes.
- Verifique uma exportação da aplicação com a ferramenta abaixo antes de associar colunas: a repartição difere do ficheiro habitual do banco.
Problemas de importação relacionados
Evite a correção manual: repare automaticamente
A ferramenta mostra a estrutura das colunas e o separador de uma exportação, que é o que faz falta quando os mesmos movimentos chegam de repente noutra forma. Gratuito, sem registo e sem envios.
Abrir a ferramenta